Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-15 | 689,55 | 686,94 | +0,38% | +4,68% | 2170,01 | 2170,25 | -0,01% | -13,39% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-15 | 536,37 | 534,35 | +0,38% | +0,01% | 1687,96 | 1688,17 | -0,01% | -17,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 651,00 | 649,59 | +0,22% | +7,53% | 2727,89 | 2728,86 | -0,04% | -3,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 485,01 | 483,96 | +0,22% | +2,91% | 2032,34 | 2033,07 | -0,04% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 105,71 | 104,96 | +0,71% | 0,00% | 442,96 | 440,93 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 6,80 | 6,75 | +0,74% | +10,39% | 21,40 | 21,33 | +0,35% | -8,66% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-15 | 5,69 | 5,65 | +0,71% | +6,75% | 17,91 | 17,85 | +0,32% | -11,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 105,71 | 104,96 | +0,71% | 0,00% | 442,96 | 440,93 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 6,75 | 6,70 | +0,75% | +10,11% | 21,24 | 21,17 | +0,35% | -8,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)