Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-15 7,04 6,96 +1,15% +13,00% 22,15 21,99 +0,76% -6,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-15 5,05 5,03 +0,40% +3,27% 21,16 21,13 +0,14% -7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 17,63 17,53 +0,57% +10,67% 73,88 73,64 +0,32% -0,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-15 23,56 23,36 +0,86% +21,13% 74,14 73,80 +0,46% +0,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-15 163,28 163,11 +0,10% +5,74% 684,19 685,21 -0,15% -4,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-15 131,39 131,25 +0,11% +2,49% 550,56 551,37 -0,15% -7,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 7,07 7,09 -0,28% +1,87% 29,63 29,78 -0,53% -8,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 14,76 14,82 -0,40% +7,74% 61,85 62,26 -0,66% -3,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 12,06 12,17 -0,90% +0,17% 50,53 51,12 -1,15% -9,88% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 16,73 16,74 -0,06% +8,43% 70,10 70,32 -0,31% -2,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 5,20 5,24 -0,76% -11,86% 21,79 22,01 -1,01% -20,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 11,93 11,94 -0,08% +12,34% 49,99 50,16 -0,34% +1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 10,67 10,68 -0,09% 0,00% 44,71 44,87 -0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-15 24,33 24,19 +0,58% +22,38% 76,57 76,42 +0,19% +1,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-15 7,82 7,79 +0,39% +12,84% 24,61 24,61 -0,01% -6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-15 7,58 7,55 +0,40% +11,96% 23,85 23,85 +0,01% -7,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 9,48 9,47 +0,11% +9,22% 39,72 39,78 -0,15% -1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 9,13 9,12 +0,11% +8,43% 38,26 38,31 -0,14% -2,44% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 10,62 10,58 +0,38% +6,84% 44,50 44,45 +0,12% -3,87% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 10,55 10,51 +0,38% 0,00% 44,21 44,15 +0,13% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 6,48 6,49 -0,15% +5,37% 27,15 27,26 -0,41% -5,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 164,41 163,63 +0,48% +3,15% 688,93 687,39 +0,22% -7,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 75,11 74,67 +0,59% +3,94% 314,73 313,68 +0,34% -6,48% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 58,17 57,40 +1,34% +9,34% 243,75 241,13 +1,09% -1,62% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 45,52 44,92 +1,34% +8,20% 190,74 188,70 +1,08% -2,65% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 100,72 100,54 +0,18% 0,00% 422,05 422,36 -0,07% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-15 100,72 100,54 +0,18% 0,00% 422,05 422,36 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-15 11,78 11,69 +0,77% +13,05% 37,07 36,93 +0,38% -6,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-15 11,78 11,69 +0,77% +13,05% 37,07 36,93 +0,38% -6,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-15 11,78 11,69 +0,77% +13,05% 37,07 36,93 +0,38% -6,46% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-15 107,34 106,41 +0,87% 0,00% 337,80 336,18 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-15 107,32 106,39 +0,87% 0,00% 337,74 336,12 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-15 107,28 106,35 +0,87% 0,00% 337,61 335,99 +0,48% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)