Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 10,76 | 10,81 | -0,46% | +6,11% | 45,09 | 45,41 | -0,71% | -4,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 13,74 | 13,69 | +0,37% | +11,89% | 43,24 | 43,25 | -0,03% | -7,42% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 14,32 | 14,26 | +0,42% | +12,76% | 45,06 | 45,05 | +0,03% | -6,71% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 10,99 | 10,94 | +0,46% | 0,00% | 34,59 | 34,56 | +0,07% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 29,56 | 29,65 | -0,30% | +8,04% | 123,86 | 124,56 | -0,56% | -2,79% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 29,38 | 29,47 | -0,31% | 0,00% | 123,11 | 123,80 | -0,56% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 39,33 | 39,26 | +0,18% | 0,00% | 123,77 | 124,03 | -0,21% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 83,86 | 83,12 | +0,89% | +3,35% | 351,40 | 349,18 | +0,64% | -7,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)