Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 21,07 | 21,04 | +0,14% | +4,26% | 66,31 | 66,47 | -0,25% | -13,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 20,69 | 20,67 | +0,10% | +3,71% | 65,11 | 65,30 | -0,29% | -14,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 139,88 | 139,88 | 0,00% | +0,53% | 440,20 | 441,92 | -0,39% | -16,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 138,69 | 138,69 | 0,00% | +0,28% | 436,46 | 438,16 | -0,39% | -17,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 10,45 | 10,46 | -0,10% | +1,06% | 32,89 | 33,05 | -0,48% | -16,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 7,82 | 7,85 | -0,38% | -7,67% | 32,77 | 32,98 | -0,63% | -16,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-15 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,59% | 32,32 | 32,45 | -0,39% | -16,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 106,61 | 106,61 | 0,00% | +1,51% | 446,73 | 447,86 | -0,25% | -8,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 104,95 | 104,95 | 0,00% | +1,02% | 439,77 | 440,88 | -0,25% | -9,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +3,22% | 24,18 | 24,24 | -0,25% | -7,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 4,99 | 4,98 | +0,20% | -0,40% | 20,91 | 20,92 | -0,05% | -10,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 5,72 | 5,72 | 0,00% | +2,69% | 23,97 | 24,03 | -0,25% | -7,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)