Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 104,00 | 102,35 | +1,61% | 0,00% | 435,79 | 429,96 | +1,36% | 0,00% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 9,92 | 9,91 | +0,10% | +3,98% | 41,57 | 41,63 | -0,15% | -6,44% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 8,91 | 8,90 | +0,11% | -3,26% | 37,34 | 37,39 | -0,14% | -12,96% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 510,52 | 512,21 | -0,33% | +0,22% | 2139,23 | 2151,74 | -0,58% | -9,83% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 474,67 | 476,24 | -0,33% | -1,42% | 1989,01 | 2000,64 | -0,58% | -11,31% | ![]() |