Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 9,24 | 9,23 | +0,11% | +6,33% | 38,49 | 38,68 | -0,49% | -4,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 21,13 | 21,11 | +0,09% | +4,86% | 88,01 | 88,46 | -0,50% | -6,20% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 28,30 | 28,22 | +0,28% | +13,75% | 88,48 | 88,81 | -0,37% | -6,59% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 20,87 | 20,83 | +0,19% | +4,40% | 86,93 | 87,28 | -0,41% | -6,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 27,94 | 27,85 | +0,32% | +13,21% | 87,35 | 87,64 | -0,33% | -7,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 157,39 | 156,85 | +0,34% | +7,11% | 655,58 | 657,25 | -0,25% | -4,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 130,57 | 130,12 | +0,35% | +4,15% | 543,86 | 545,24 | -0,25% | -6,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 147,28 | 146,61 | +0,46% | +8,22% | 613,47 | 614,34 | -0,14% | -3,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 125,19 | 124,62 | +0,46% | +5,49% | 521,45 | 522,20 | -0,14% | -5,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 13,70 | 13,62 | +0,59% | 0,00% | 57,06 | 57,07 | -0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 18,15 | 18,25 | -0,55% | +17,40% | 56,75 | 57,43 | -1,20% | -3,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 13,36 | 13,34 | +0,15% | +12,93% | 41,77 | 41,98 | -0,50% | -7,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 630,10 | 630,37 | -0,04% | +3,76% | 2624,56 | 2641,44 | -0,64% | -7,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 13,96 | 13,97 | -0,07% | +6,16% | 58,15 | 58,54 | -0,67% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 13,05 | 13,05 | 0,00% | +1,48% | 54,36 | 54,68 | -0,60% | -9,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 13,93 | 13,94 | -0,07% | +6,09% | 58,02 | 58,41 | -0,67% | -5,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)