Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 26,98 | 26,77 | +0,78% | +14,37% | 112,38 | 112,17 | +0,18% | +2,31% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 10,89 | 10,82 | +0,65% | +24,46% | 45,36 | 45,34 | +0,05% | +11,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 10,12 | 10,06 | +0,60% | +9,52% | 42,15 | 42,15 | 0,00% | -2,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 10,25 | 10,19 | +0,59% | 0,00% | 42,69 | 42,70 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 124,90 | 124,44 | +0,37% | +13,91% | 520,25 | 521,44 | -0,23% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 122,49 | 122,05 | +0,36% | +13,10% | 510,21 | 511,43 | -0,24% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 122,68 | 122,24 | +0,36% | +13,19% | 511,00 | 512,22 | -0,24% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 48,01 | 47,85 | +0,33% | +13,58% | 199,98 | 200,51 | -0,26% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 15,01 | 14,95 | +0,40% | +28,40% | 62,52 | 62,65 | -0,20% | +14,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 14,98 | 14,92 | +0,40% | +28,14% | 62,40 | 62,52 | -0,20% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 14,81 | 14,75 | +0,41% | +28,00% | 61,69 | 61,81 | -0,19% | +14,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)