Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-16 | 686,91 | 689,55 | -0,38% | +4,16% | 2147,62 | 2170,01 | -1,03% | -14,46% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-16 | 534,32 | 536,37 | -0,38% | -0,49% | 1670,55 | 1687,96 | -1,03% | -18,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 650,04 | 651,00 | -0,15% | +7,30% | 2707,61 | 2727,89 | -0,74% | -4,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 484,29 | 485,01 | -0,15% | +2,69% | 2017,21 | 2032,34 | -0,74% | -8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 105,87 | 105,71 | +0,15% | 0,00% | 440,98 | 442,96 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 6,81 | 6,80 | +0,15% | +10,19% | 21,29 | 21,40 | -0,51% | -9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-16 | 5,70 | 5,69 | +0,18% | +6,54% | 17,82 | 17,91 | -0,48% | -12,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 105,87 | 105,71 | +0,15% | 0,00% | 440,98 | 442,96 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 6,76 | 6,75 | +0,15% | +9,92% | 21,14 | 21,24 | -0,50% | -9,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)