Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-16 7,08 7,04 +0,57% +14,56% 22,14 22,15 -0,09% -5,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-16 5,08 5,05 +0,59% +5,83% 21,16 21,16 -0,01% -5,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 17,71 17,63 +0,45% +14,55% 73,77 73,88 -0,15% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-16 23,72 23,56 +0,68% +24,25% 74,16 74,14 +0,02% +2,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-16 163,66 163,28 +0,23% +6,10% 681,69 684,19 -0,37% -5,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-16 131,69 131,39 +0,23% +2,83% 548,53 550,56 -0,37% -8,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 7,13 7,07 +0,85% +4,24% 29,70 29,63 +0,25% -6,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 14,89 14,76 +0,88% +9,65% 62,02 61,85 +0,28% -1,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 12,30 12,06 +1,99% +3,19% 51,23 50,53 +1,38% -7,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 16,86 16,73 +0,78% +10,27% 70,23 70,10 +0,18% -1,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 5,27 5,20 +1,35% -8,35% 21,95 21,79 +0,74% -18,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 12,01 11,93 +0,67% +13,62% 50,03 49,99 +0,07% +1,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 10,74 10,67 +0,66% 0,00% 44,74 44,71 +0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-16 24,20 24,33 -0,53% +21,98% 75,66 76,57 -1,18% +0,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-16 7,78 7,82 -0,51% +12,59% 24,32 24,61 -1,16% -7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-16 7,54 7,58 -0,53% +11,70% 23,57 23,85 -1,18% -8,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 9,55 9,48 +0,74% +10,40% 39,78 39,72 +0,14% -1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 9,19 9,13 +0,66% +9,54% 38,28 38,26 +0,06% -2,02% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 10,61 10,62 -0,09% +8,15% 44,19 44,50 -0,69% -3,25% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 10,55 10,55 0,00% 0,00% 43,94 44,21 -0,60% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 6,45 6,48 -0,46% +8,22% 26,87 27,15 -1,06% -3,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 163,88 164,41 -0,32% +3,15% 682,61 688,93 -0,92% -7,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 74,48 75,11 -0,84% +3,82% 310,23 314,73 -1,43% -7,13% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 58,40 58,17 +0,40% +9,98% 243,25 243,75 -0,20% -1,62% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 45,71 45,52 +0,42% +9,85% 190,40 190,74 -0,18% -1,73% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 100,92 100,72 +0,20% 0,00% 420,36 422,05 -0,40% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-16 100,92 100,72 +0,20% 0,00% 420,36 422,05 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-16 11,83 11,78 +0,42% +14,08% 36,99 37,07 -0,23% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-16 11,83 11,78 +0,42% +14,08% 36,99 37,07 -0,23% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-16 11,83 11,78 +0,42% +14,08% 36,99 37,07 -0,23% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-16 107,83 107,34 +0,46% 0,00% 337,13 337,80 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-16 107,82 107,32 +0,47% 0,00% 337,10 337,74 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-16 107,77 107,28 +0,46% 0,00% 336,94 337,61 -0,20% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)