Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 10,90 | 10,76 | +1,30% | +9,00% | 45,40 | 45,09 | +0,70% | -2,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 13,74 | 13,74 | 0,00% | +11,53% | 42,96 | 43,24 | -0,65% | -8,41% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 14,31 | 14,32 | -0,07% | +12,32% | 44,74 | 45,06 | -0,72% | -7,76% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 11,00 | 10,99 | +0,09% | 0,00% | 34,39 | 34,59 | -0,56% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 29,44 | 29,56 | -0,41% | +9,52% | 122,63 | 123,86 | -1,00% | -2,03% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 29,27 | 29,38 | -0,37% | 0,00% | 121,92 | 123,11 | -0,97% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 39,23 | 39,33 | -0,25% | 0,00% | 122,65 | 123,77 | -0,90% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 83,11 | 83,86 | -0,89% | +3,40% | 346,18 | 351,40 | -1,49% | -7,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)