Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 11,45 | 11,39 | +0,53% | +9,67% | 47,69 | 47,73 | -0,07% | -1,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-12-16 | 7,86 | 7,86 | 0,00% | +6,65% | 47,41 | 47,66 | -0,51% | -3,04% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 15,33 | 15,22 | +0,72% | +18,93% | 47,93 | 47,90 | +0,07% | -2,33% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 11,31 | 11,24 | +0,62% | +9,06% | 47,11 | 47,10 | +0,02% | -2,44% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 15,14 | 15,03 | +0,73% | +18,28% | 47,34 | 47,30 | +0,08% | -2,87% | |
|
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 12,82 | 12,69 | +1,02% | 0,00% | 53,40 | 53,17 | +0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,29 | 10,35 | -0,58% | +18,00% | 32,17 | 32,57 | -1,23% | -3,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,66 | 10,72 | -0,56% | 0,00% | 33,33 | 33,74 | -1,21% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,76 | 10,79 | -0,28% | -2,89% | 33,64 | 33,96 | -0,93% | -20,25% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 13,96 | 13,99 | -0,21% | -3,66% | 43,65 | 44,03 | -0,86% | -20,88% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | +13,75% | 31,30 | 31,47 | -0,55% | -6,59% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 16,57 | 16,56 | +0,06% | +12,64% | 51,81 | 52,11 | -0,59% | -7,50% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 9,27 | 9,32 | -0,54% | +21,97% | 28,98 | 29,33 | -1,18% | +0,17% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 17,19 | 17,30 | -0,64% | +20,80% | 53,74 | 54,44 | -1,28% | -0,80% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 15,84 | 15,84 | 0,00% | +0,96% | 49,52 | 49,85 | -0,65% | -17,09% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 9,78 | 9,76 | +0,20% | -3,83% | 40,74 | 40,90 | -0,39% | -13,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 71,72 | 71,78 | -0,08% | +14,29% | 298,74 | 300,78 | -0,68% | +2,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 83,21 | 82,87 | +0,41% | +7,91% | 346,60 | 347,25 | -0,19% | -3,47% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2004-12-16 | 18,11 | 18,34 | -1,25% | -6,17% | 75,43 | 76,85 | -1,84% | -16,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 11,75 | 11,71 | +0,34% | +30,12% | 36,74 | 36,85 | -0,31% | +6,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 11,75 | 11,71 | +0,34% | 0,00% | 36,74 | 36,85 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 11,73 | 11,69 | +0,34% | 0,00% | 36,67 | 36,79 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 11,73 | 11,69 | +0,34% | 0,00% | 36,67 | 36,79 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 5,62 | 5,59 | +0,54% | +12,40% | 17,57 | 17,59 | -0,12% | -7,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 5,51 | 5,48 | +0,55% | +10,64% | 17,23 | 17,25 | -0,11% | -9,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 5,56 | 5,53 | +0,54% | +12,10% | 17,38 | 17,40 | -0,11% | -7,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,58 | 10,54 | +0,38% | +12,79% | 33,08 | 33,17 | -0,27% | -7,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,55 | 10,50 | +0,48% | +12,47% | 32,98 | 33,04 | -0,18% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,00 | 9,98 | +0,20% | 0,00% | 31,27 | 31,41 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 15,67 | 15,68 | -0,06% | +17,29% | 48,99 | 49,34 | -0,71% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 15,61 | 15,62 | -0,06% | +17,02% | 48,80 | 49,16 | -0,71% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 6,67 | 6,64 | +0,45% | +13,24% | 20,85 | 20,90 | -0,20% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 16,75 | 16,55 | +1,21% | +42,92% | 52,37 | 52,08 | +0,55% | +17,37% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 22,34 | 22,22 | +0,54% | +12,71% | 69,85 | 69,93 | -0,11% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 16,13 | 15,94 | +1,19% | +41,99% | 50,43 | 50,16 | +0,53% | +16,60% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 22,32 | 22,20 | +0,54% | +12,61% | 69,78 | 69,86 | -0,11% | -7,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)