Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 21,11 | 21,07 | +0,19% | +4,50% | 66,00 | 66,31 | -0,46% | -14,18% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 20,73 | 20,69 | +0,19% | +3,96% | 64,81 | 65,11 | -0,46% | -14,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 139,87 | 139,88 | -0,01% | +0,52% | 437,30 | 440,20 | -0,66% | -17,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 138,68 | 138,69 | -0,01% | +0,27% | 433,58 | 436,46 | -0,66% | -17,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | +1,26% | 32,70 | 32,89 | -0,56% | -16,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 7,81 | 7,82 | -0,13% | -6,69% | 32,53 | 32,77 | -0,72% | -16,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,69% | 32,11 | 32,32 | -0,65% | -17,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 106,62 | 106,61 | +0,01% | +1,52% | 444,10 | 446,73 | -0,59% | -9,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 104,95 | 104,95 | 0,00% | +1,01% | 437,15 | 439,77 | -0,60% | -9,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +3,04% | 24,03 | 24,18 | -0,60% | -7,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 4,98 | 4,99 | -0,20% | -0,60% | 20,74 | 20,91 | -0,80% | -11,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 5,72 | 5,72 | 0,00% | +2,51% | 23,83 | 23,97 | -0,60% | -8,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)