Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 12,45 | 12,42 | +0,24% | +18,80% | 38,92 | 39,09 | -0,41% | -2,44% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 9,30 | 9,29 | +0,11% | +9,54% | 38,74 | 38,93 | -0,49% | -2,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 16,29 | 16,27 | +0,12% | +9,04% | 50,93 | 51,20 | -0,53% | -10,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 16,10 | 16,08 | +0,12% | +8,49% | 50,34 | 50,60 | -0,53% | -10,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | +9,42% | 31,23 | 31,44 | -0,65% | -10,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | +8,69% | 34,80 | 35,03 | -0,65% | -10,74% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 68,42 | 68,32 | +0,15% | +10,55% | 284,99 | 286,28 | -0,45% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 21,86 | 21,86 | 0,00% | 0,00% | 91,05 | 91,60 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 21,86 | 21,86 | 0,00% | 0,00% | 68,35 | 68,79 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 21,86 | 21,86 | 0,00% | 0,00% | 68,35 | 68,79 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-16 | 100,67 | 100,67 | 0,00% | 0,00% | 419,32 | 421,84 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-16 | 21,86 | 21,86 | 0,00% | 0,00% | 68,35 | 68,79 | -0,65% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)