Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 26,79 | 26,98 | -0,70% | +13,85% | 111,56 | 112,38 | -0,73% | +2,31% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 10,88 | 10,89 | -0,09% | +24,91% | 45,31 | 45,36 | -0,11% | +12,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | +9,41% | 42,14 | 42,15 | -0,02% | -1,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | 0,00% | 42,69 | 42,69 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 124,01 | 124,90 | -0,71% | +13,04% | 516,43 | 520,25 | -0,73% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 121,62 | 122,49 | -0,71% | +12,24% | 506,47 | 510,21 | -0,73% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 121,81 | 122,68 | -0,71% | +12,34% | 507,27 | 511,00 | -0,73% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 47,84 | 48,01 | -0,35% | +13,15% | 199,22 | 199,98 | -0,38% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 15,05 | 15,01 | +0,27% | +28,63% | 62,67 | 62,52 | +0,24% | +15,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 15,02 | 14,98 | +0,27% | +28,38% | 62,55 | 62,40 | +0,25% | +15,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 14,85 | 14,81 | +0,27% | +28,24% | 61,84 | 61,69 | +0,25% | +15,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)