Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-17 | 685,85 | 686,91 | -0,15% | +3,73% | 2129,02 | 2147,62 | -0,87% | -14,21% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-17 | 533,49 | 534,32 | -0,16% | -0,90% | 1656,06 | 1670,55 | -0,87% | -18,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 648,71 | 650,04 | -0,20% | +6,88% | 2701,49 | 2707,61 | -0,23% | -3,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 483,31 | 484,29 | -0,20% | +2,28% | 2012,70 | 2017,21 | -0,22% | -8,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 104,87 | 105,87 | -0,94% | 0,00% | 436,72 | 440,98 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 6,75 | 6,81 | -0,88% | +8,87% | 20,95 | 21,29 | -1,59% | -9,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-17 | 5,64 | 5,70 | -1,05% | +5,22% | 17,51 | 17,82 | -1,76% | -12,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 104,87 | 105,87 | -0,94% | 0,00% | 436,72 | 440,98 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 6,69 | 6,76 | -1,04% | +8,43% | 20,77 | 21,14 | -1,74% | -10,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)