Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-17 7,05 7,08 -0,42% +14,08% 21,88 22,14 -1,13% -5,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-17 5,10 5,08 +0,39% +6,25% 21,24 21,16 +0,37% -4,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 17,71 17,71 0,00% +14,48% 73,75 73,77 -0,02% +2,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-17 23,50 23,72 -0,93% +23,23% 72,95 74,16 -1,63% +1,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-17 163,44 163,66 -0,13% +6,01% 680,63 681,69 -0,16% -4,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-17 131,51 131,69 -0,14% +2,75% 547,66 548,53 -0,16% -7,67% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 7,09 7,13 -0,56% +4,11% 29,53 29,70 -0,58% -6,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 14,80 14,89 -0,60% +9,31% 61,63 62,02 -0,63% -1,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 12,17 12,30 -1,06% +2,10% 50,68 51,23 -1,08% -8,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 16,82 16,86 -0,24% +10,22% 70,05 70,23 -0,26% -0,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 5,21 5,27 -1,14% -8,76% 21,70 21,95 -1,16% -18,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 11,94 12,01 -0,58% +13,50% 49,72 50,03 -0,60% +1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 10,68 10,74 -0,56% 0,00% 44,48 44,74 -0,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-17 24,12 24,20 -0,33% +21,51% 74,87 75,66 -1,04% +0,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-17 7,80 7,78 +0,26% +13,21% 24,21 24,32 -0,46% -6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-17 7,56 7,54 +0,27% +12,33% 23,47 23,57 -0,45% -7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 9,49 9,55 -0,63% +9,97% 39,52 39,78 -0,65% -1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 9,14 9,19 -0,54% +9,20% 38,06 38,28 -0,57% -1,87% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 10,65 10,61 +0,38% +8,78% 44,35 44,19 +0,36% -2,25% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 10,59 10,55 +0,38% 0,00% 44,10 43,94 +0,36% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 6,58 6,45 +2,02% +10,22% 27,40 26,87 +1,99% -0,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 164,63 163,88 +0,46% +3,98% 685,59 682,61 +0,44% -6,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 75,54 74,48 +1,42% +5,21% 314,58 310,23 +1,40% -5,46% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 58,95 58,40 +0,94% +12,29% 245,49 243,25 +0,92% +0,90% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 46,13 45,71 +0,92% +11,56% 192,10 190,40 +0,90% +0,25% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 101,59 100,92 +0,66% 0,00% 423,06 420,36 +0,64% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-17 101,58 100,92 +0,65% 0,00% 423,02 420,36 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-17 11,75 11,83 -0,68% +12,87% 36,47 36,99 -1,38% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-17 11,75 11,83 -0,68% +12,87% 36,47 36,99 -1,38% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-17 11,75 11,83 -0,68% +12,87% 36,47 36,99 -1,38% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-17 107,43 107,83 -0,37% 0,00% 333,48 337,13 -1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-17 107,42 107,82 -0,37% 0,00% 333,45 337,10 -1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-17 107,37 107,77 -0,37% 0,00% 333,30 336,94 -1,08% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)