Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 10,82 | 10,90 | -0,73% | +8,20% | 45,06 | 45,40 | -0,76% | -2,77% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 13,64 | 13,74 | -0,73% | +10,53% | 42,34 | 42,96 | -1,44% | -8,58% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 14,21 | 14,31 | -0,70% | +11,36% | 44,11 | 44,74 | -1,41% | -7,89% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 11,00 | 11,00 | 0,00% | 0,00% | 34,15 | 34,39 | -0,71% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 29,69 | 29,44 | +0,85% | +10,33% | 123,64 | 122,63 | +0,83% | -0,86% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 29,52 | 29,27 | +0,85% | 0,00% | 122,93 | 121,92 | +0,83% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 39,16 | 39,23 | -0,18% | 0,00% | 121,56 | 122,65 | -0,89% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 83,72 | 83,11 | +0,73% | +4,08% | 348,64 | 346,18 | +0,71% | -6,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)