Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 21,03 | 21,11 | -0,38% | +4,06% | 65,28 | 66,00 | -1,09% | -13,94% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 20,65 | 20,73 | -0,39% | +3,51% | 64,10 | 64,81 | -1,10% | -14,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 139,88 | 139,87 | +0,01% | +0,54% | 434,21 | 437,30 | -0,71% | -16,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 138,69 | 138,68 | +0,01% | +0,28% | 430,52 | 433,58 | -0,71% | -17,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 10,45 | 10,46 | -0,10% | +1,06% | 32,44 | 32,70 | -0,81% | -16,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 7,87 | 7,81 | +0,77% | -6,20% | 32,77 | 32,53 | +0,75% | -15,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,59% | 31,88 | 32,11 | -0,71% | -16,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 106,62 | 106,62 | 0,00% | +1,51% | 444,01 | 444,10 | -0,02% | -8,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 104,95 | 104,95 | 0,00% | +1,01% | 437,05 | 437,15 | -0,02% | -9,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +2,86% | 23,99 | 24,03 | -0,20% | -7,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | -0,60% | 20,74 | 20,74 | -0,02% | -10,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 5,71 | 5,72 | -0,17% | +2,33% | 23,78 | 23,83 | -0,20% | -8,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)