Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 12,34 | 12,45 | -0,88% | +17,75% | 38,31 | 38,92 | -1,59% | -2,61% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 9,30 | 9,30 | 0,00% | +9,41% | 38,73 | 38,74 | -0,02% | -1,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 16,29 | 16,29 | 0,00% | +8,89% | 50,57 | 50,93 | -0,71% | -9,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 16,10 | 16,10 | 0,00% | +8,34% | 49,98 | 50,34 | -0,71% | -10,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 9,97 | 9,99 | -0,20% | +9,08% | 30,95 | 31,23 | -0,91% | -9,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 11,12 | 11,13 | -0,09% | +8,49% | 34,52 | 34,80 | -0,80% | -10,27% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 68,43 | 68,42 | +0,01% | +10,57% | 284,97 | 284,99 | -0,01% | -0,65% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 21,86 | 21,86 | 0,00% | 0,00% | 91,03 | 91,05 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 21,86 | 21,86 | 0,00% | 0,00% | 67,86 | 68,35 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 21,86 | 21,86 | 0,00% | 0,00% | 67,86 | 68,35 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-17 | 100,68 | 100,67 | +0,01% | 0,00% | 419,27 | 419,32 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-17 | 21,87 | 21,86 | +0,05% | 0,00% | 67,89 | 68,35 | -0,67% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)