Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 26,95 | 26,79 | +0,60% | +14,24% | 111,93 | 111,56 | +0,33% | +1,89% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 10,92 | 10,88 | +0,37% | +25,09% | 45,35 | 45,31 | +0,10% | +11,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | +10,22% | 42,11 | 42,14 | -0,07% | -1,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 10,27 | 10,25 | +0,20% | 0,00% | 42,65 | 42,69 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 124,20 | 124,01 | +0,15% | +12,65% | 515,83 | 516,43 | -0,12% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 121,81 | 121,62 | +0,16% | +12,66% | 505,90 | 506,47 | -0,11% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 122,00 | 121,81 | +0,16% | +11,96% | 506,69 | 507,27 | -0,11% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 47,89 | 47,84 | +0,10% | +12,47% | 198,90 | 199,22 | -0,16% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 15,12 | 15,05 | +0,47% | +29,01% | 62,80 | 62,67 | +0,19% | +15,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 15,08 | 15,02 | +0,40% | +29,00% | 62,63 | 62,55 | +0,13% | +15,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 14,91 | 14,85 | +0,40% | +28,42% | 61,92 | 61,84 | +0,13% | +14,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)