Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-20 | 686,47 | 685,85 | +0,09% | +3,55% | 2144,67 | 2129,02 | +0,74% | -13,65% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-20 | 533,98 | 533,49 | +0,09% | -1,07% | 1668,26 | 1656,06 | +0,74% | -17,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 649,71 | 648,71 | +0,15% | +7,14% | 2698,38 | 2701,49 | -0,12% | -4,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 484,05 | 483,31 | +0,15% | +2,53% | 2010,36 | 2012,70 | -0,12% | -8,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 105,45 | 104,87 | +0,55% | 0,00% | 437,95 | 436,72 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 6,78 | 6,75 | +0,44% | +9,00% | 21,18 | 20,95 | +1,09% | -9,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-20 | 5,68 | 5,64 | +0,71% | +9,23% | 17,75 | 17,51 | +1,36% | -8,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 105,45 | 104,87 | +0,55% | 0,00% | 437,95 | 436,72 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 6,73 | 6,69 | +0,60% | +8,72% | 21,03 | 20,77 | +1,25% | -9,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)