Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-20 7,04 7,05 -0,14% +12,28% 21,99 21,88 +0,50% -6,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-20 5,05 5,10 -0,98% +4,12% 20,97 21,24 -1,25% -7,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 17,69 17,71 -0,11% +12,82% 73,47 73,75 -0,38% +0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-20 23,65 23,50 +0,64% +21,53% 73,89 72,95 +1,29% +1,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-20 163,44 163,44 0,00% +5,66% 678,80 680,63 -0,27% -5,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-20 131,52 131,51 +0,01% +2,41% 546,23 547,66 -0,26% -8,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 7,10 7,09 +0,14% +3,05% 29,49 29,53 -0,13% -8,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 14,82 14,80 +0,14% +8,33% 61,55 61,63 -0,13% -3,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 12,17 12,17 0,00% +0,91% 50,54 50,68 -0,27% -10,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 16,86 16,82 +0,24% +8,42% 70,02 70,05 -0,03% -3,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 5,17 5,21 -0,77% -11,02% 21,47 21,70 -1,03% -20,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 11,93 11,94 -0,08% +12,12% 49,55 49,72 -0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 10,67 10,68 -0,09% 0,00% 44,31 44,48 -0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-20 24,27 24,12 +0,62% +21,11% 75,82 74,87 +1,27% +0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-20 7,82 7,80 +0,26% +12,20% 24,43 24,21 +0,90% -6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-20 7,58 7,56 +0,26% +11,47% 23,68 23,47 +0,91% -7,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 9,46 9,49 -0,32% +8,49% 39,29 39,52 -0,58% -3,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 9,11 9,14 -0,33% +7,68% 37,84 38,06 -0,60% -3,96% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 10,65 10,65 0,00% +8,56% 44,23 44,35 -0,27% -3,17% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 10,58 10,59 -0,09% 0,00% 43,94 44,10 -0,36% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 6,54 6,58 -0,61% +8,46% 27,16 27,40 -0,88% -3,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 163,84 164,63 -0,48% +2,81% 680,46 685,59 -0,75% -8,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 75,31 75,54 -0,30% +4,66% 312,78 314,58 -0,57% -6,66% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 58,81 58,95 -0,24% +11,07% 244,25 245,49 -0,51% -0,94% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 46,02 46,13 -0,24% +10,36% 191,13 192,10 -0,51% -1,57% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 100,93 101,59 -0,65% 0,00% 419,18 423,06 -0,92% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-20 100,93 101,58 -0,64% 0,00% 419,18 423,02 -0,91% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-20 11,75 11,75 0,00% +12,66% 36,71 36,47 +0,64% -6,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-20 11,75 11,75 0,00% +12,66% 36,71 36,47 +0,64% -6,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-20 11,75 11,75 0,00% +12,66% 36,71 36,47 +0,64% -6,06% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-20 108,13 107,43 +0,65% 0,00% 337,82 333,48 +1,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-20 108,12 107,42 +0,65% 0,00% 337,79 333,45 +1,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-20 108,07 107,37 +0,65% 0,00% 337,63 333,30 +1,30% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)