Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 10,78 | 10,82 | -0,37% | +6,21% | 44,77 | 45,06 | -0,64% | -5,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 13,61 | 13,64 | -0,22% | +9,32% | 42,52 | 42,34 | +0,42% | -8,84% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 14,18 | 14,21 | -0,21% | +10,18% | 44,30 | 44,11 | +0,43% | -8,12% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 11,04 | 11,00 | +0,36% | 0,00% | 34,49 | 34,15 | +1,01% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 29,47 | 29,69 | -0,74% | +8,67% | 122,39 | 123,64 | -1,01% | -3,08% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 29,29 | 29,52 | -0,78% | 0,00% | 121,65 | 122,93 | -1,05% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 39,19 | 39,16 | +0,08% | 0,00% | 122,44 | 121,56 | +0,72% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 83,54 | 83,72 | -0,22% | +2,63% | 346,96 | 348,64 | -0,48% | -8,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)