Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 21,12 | 21,24 | -0,56% | +4,50% | 87,72 | 88,45 | -0,83% | -6,79% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 28,23 | 28,19 | +0,14% | +12,56% | 88,20 | 87,51 | +0,79% | -6,14% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 20,85 | 20,97 | -0,57% | +3,99% | 86,59 | 87,33 | -0,84% | -7,25% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 27,87 | 27,83 | +0,14% | +12,02% | 87,07 | 86,39 | +0,79% | -6,59% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 156,94 | 156,92 | +0,01% | +6,25% | 651,80 | 653,48 | -0,26% | -5,24% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 130,19 | 130,18 | +0,01% | +3,29% | 540,71 | 542,12 | -0,26% | -7,87% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 13,61 | 13,64 | -0,22% | 0,00% | 56,53 | 56,80 | -0,49% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 18,23 | 18,13 | +0,55% | +17,08% | 56,95 | 56,28 | +1,20% | -2,36% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 13,35 | 13,31 | +0,30% | +11,34% | 41,71 | 41,32 | +0,95% | -7,15% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 630,34 | 631,99 | -0,26% | +3,53% | 2617,93 | 2631,86 | -0,53% | -7,66% |