Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 21,01 | 21,03 | -0,10% | +3,45% | 65,64 | 65,28 | +0,55% | -13,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 20,64 | 20,65 | -0,05% | +2,99% | 64,48 | 64,10 | +0,60% | -14,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 139,92 | 139,88 | +0,03% | +0,60% | 437,14 | 434,21 | +0,67% | -16,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 138,72 | 138,69 | +0,02% | +0,34% | 433,39 | 430,52 | +0,67% | -16,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,97% | 32,65 | 32,44 | +0,64% | -15,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 7,82 | 7,87 | -0,64% | -6,24% | 32,48 | 32,77 | -0,90% | -16,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,49% | 32,09 | 31,88 | +0,64% | -16,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 106,64 | 106,62 | +0,02% | +1,53% | 442,90 | 444,01 | -0,25% | -9,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 104,96 | 104,95 | +0,01% | +1,02% | 435,92 | 437,05 | -0,26% | -9,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +3,04% | 23,96 | 23,99 | -0,10% | -8,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +2,89% | 20,68 | 20,74 | -0,27% | -8,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 5,72 | 5,71 | +0,18% | +2,51% | 23,76 | 23,78 | -0,09% | -8,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)