Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 12,43 | 12,34 | +0,73% | +17,71% | 38,83 | 38,31 | +1,38% | -1,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 9,30 | 9,30 | 0,00% | +9,28% | 38,62 | 38,73 | -0,27% | -2,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 16,29 | 16,29 | 0,00% | +8,67% | 50,89 | 50,57 | +0,64% | -9,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 16,10 | 16,10 | 0,00% | +8,13% | 50,30 | 49,98 | +0,64% | -9,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | +8,83% | 31,18 | 30,95 | +0,75% | -9,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +8,17% | 34,74 | 34,52 | +0,64% | -9,80% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 68,40 | 68,43 | -0,04% | +10,20% | 284,08 | 284,97 | -0,31% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 21,88 | 21,86 | +0,09% | 0,00% | 90,87 | 91,03 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 21,89 | 21,86 | +0,14% | 0,00% | 68,39 | 67,86 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 21,89 | 21,86 | +0,14% | 0,00% | 68,39 | 67,86 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-20 | 100,79 | 100,68 | +0,11% | 0,00% | 418,60 | 419,27 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-20 | 21,89 | 21,87 | +0,09% | 0,00% | 68,39 | 67,89 | +0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)