Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-21 | 686,89 | 686,47 | +0,06% | +3,61% | 2118,57 | 2144,67 | -1,22% | -14,70% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-21 | 534,31 | 533,98 | +0,06% | -1,01% | 1647,97 | 1668,26 | -1,22% | -18,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 648,35 | 649,71 | -0,21% | +6,91% | 2674,05 | 2698,38 | -0,90% | -5,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 483,03 | 484,05 | -0,21% | +2,32% | 1992,21 | 2010,36 | -0,90% | -9,38% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 105,44 | 105,45 | -0,01% | 0,00% | 434,88 | 437,95 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 6,78 | 6,78 | 0,00% | +9,00% | 20,91 | 21,18 | -1,28% | -10,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-21 | 5,48 | 5,68 | -3,52% | +5,38% | 16,90 | 17,75 | -4,75% | -13,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 104,75 | 105,45 | -0,66% | 0,00% | 432,03 | 437,95 | -1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | +8,72% | 20,76 | 21,03 | -1,28% | -10,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)