Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 21,11 | 21,12 | -0,05% | +4,45% | 87,07 | 87,72 | -0,74% | -7,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 28,29 | 28,23 | +0,21% | +12,80% | 87,25 | 88,20 | -1,07% | -7,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 20,83 | 20,85 | -0,10% | +3,89% | 85,91 | 86,59 | -0,79% | -7,98% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 27,92 | 27,87 | +0,18% | +12,22% | 86,11 | 87,07 | -1,10% | -7,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 156,93 | 156,94 | -0,01% | +6,24% | 647,24 | 651,80 | -0,70% | -5,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 130,18 | 130,19 | -0,01% | +3,28% | 536,91 | 540,71 | -0,70% | -8,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 13,63 | 13,61 | +0,15% | 0,00% | 56,22 | 56,53 | -0,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 18,23 | 18,23 | 0,00% | +17,08% | 56,23 | 56,95 | -1,28% | -3,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-21 | 13,42 | 13,35 | +0,52% | +11,93% | 41,39 | 41,71 | -0,76% | -7,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-21 | 628,22 | 630,34 | -0,34% | +3,18% | 2591,03 | 2617,93 | -1,03% | -8,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)