Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 10,90 | 10,90 | 0,00% | +6,76% | 44,79 | 44,96 | -0,37% | -5,61% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 10,90 | 10,90 | 0,00% | +6,97% | 44,79 | 44,96 | -0,37% | -5,43% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 12,54 | 12,53 | +0,08% | +13,59% | 38,50 | 38,65 | -0,38% | -6,78% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 12,54 | 12,53 | +0,08% | +13,79% | 38,50 | 38,65 | -0,38% | -6,61% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | +11,35% | 31,62 | 31,74 | -0,37% | -8,61% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-22 | 8,03 | 8,03 | 0,00% | +5,94% | 24,65 | 24,77 | -0,46% | -13,06% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +10,94% | 31,44 | 31,58 | -0,46% | -8,95% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 8,02 | 8,01 | +0,12% | +5,80% | 24,62 | 24,71 | -0,34% | -13,16% |