Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-22 | 686,25 | 686,89 | -0,09% | +3,53% | 2106,79 | 2118,57 | -0,56% | -15,03% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-22 | 533,80 | 534,31 | -0,10% | -1,09% | 1638,77 | 1647,97 | -0,56% | -18,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 648,05 | 648,35 | -0,05% | +6,71% | 2663,03 | 2674,05 | -0,41% | -5,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 482,81 | 483,03 | -0,05% | +2,12% | 1984,01 | 1992,21 | -0,41% | -9,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 105,29 | 105,44 | -0,14% | 0,00% | 432,67 | 434,88 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 6,77 | 6,78 | -0,15% | +8,49% | 20,78 | 20,91 | -0,61% | -10,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-22 | 5,47 | 5,48 | -0,18% | +4,99% | 16,79 | 16,90 | -0,65% | -13,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 104,59 | 104,75 | -0,15% | 0,00% | 429,79 | 432,03 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 6,72 | 6,73 | -0,15% | +8,21% | 20,63 | 20,76 | -0,61% | -11,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)