Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-22 7,10 7,05 +0,71% +13,24% 21,80 21,74 +0,24% -7,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-22 5,09 5,05 +0,79% +5,17% 20,92 20,83 +0,42% -7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 17,73 17,59 +0,80% +12,50% 72,86 72,55 +0,43% -0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-22 23,67 23,57 +0,42% +20,77% 72,67 72,70 -0,04% -0,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-22 163,37 163,24 +0,08% +5,74% 671,34 673,27 -0,29% -6,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-22 131,46 131,35 +0,08% +2,49% 540,21 541,74 -0,28% -9,39% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 7,16 7,11 +0,70% +3,77% 29,42 29,32 +0,33% -8,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 14,92 14,84 +0,54% +9,30% 61,31 61,21 +0,17% -3,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 12,24 12,18 +0,49% +1,92% 50,30 50,24 +0,12% -9,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 16,92 16,91 +0,06% +8,53% 69,53 69,74 -0,31% -4,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 5,23 5,20 +0,58% -9,36% 21,49 21,45 +0,21% -19,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 11,97 11,95 +0,17% +12,50% 49,19 49,29 -0,20% -0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 10,70 10,69 +0,09% 0,00% 43,97 44,09 -0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-22 24,37 24,28 +0,37% +21,12% 74,82 74,89 -0,09% -0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-22 7,89 7,86 +0,38% +12,88% 24,22 24,24 -0,08% -7,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-22 7,65 7,62 +0,39% +12,17% 23,49 23,50 -0,07% -7,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 9,49 9,47 +0,21% +8,96% 39,00 39,06 -0,16% -3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 9,14 9,12 +0,22% +8,17% 37,56 37,61 -0,15% -4,37% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 10,66 10,61 +0,47% +8,89% 43,81 43,76 +0,10% -3,73% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 10,59 10,55 +0,38% 0,00% 43,52 43,51 +0,01% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 6,49 6,48 +0,15% +7,45% 26,67 26,73 -0,21% -5,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 163,91 162,97 +0,58% +2,44% 673,55 672,15 +0,21% -9,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 74,55 74,26 +0,39% +3,24% 306,35 306,28 +0,02% -8,72% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 59,24 58,77 +0,80% +11,25% 243,44 242,39 +0,43% -1,64% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 46,36 45,99 +0,80% +10,67% 190,51 189,68 +0,44% -2,15% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 101,57 100,83 +0,73% 0,00% 417,38 415,86 +0,37% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-22 101,57 100,83 +0,73% 0,00% 417,38 415,86 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-22 11,80 11,73 +0,60% +11,74% 36,23 36,18 +0,13% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-22 11,80 11,73 +0,60% +11,74% 36,23 36,18 +0,13% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-22 11,80 11,73 +0,60% +11,74% 36,23 36,18 +0,13% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-22 108,62 108,29 +0,30% 0,00% 333,46 334,00 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-22 108,60 108,27 +0,30% 0,00% 333,40 333,94 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-22 108,56 108,23 +0,30% 0,00% 333,28 333,81 -0,16% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)