Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 10,89 | 10,82 | +0,65% | +7,29% | 44,75 | 44,63 | +0,28% | -5,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 13,76 | 13,70 | +0,44% | +10,08% | 42,24 | 42,25 | -0,03% | -9,65% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 14,34 | 14,28 | +0,42% | +10,99% | 44,02 | 44,04 | -0,05% | -8,91% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 11,10 | 11,02 | +0,73% | 0,00% | 34,08 | 33,99 | +0,26% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 29,55 | 29,31 | +0,82% | +9,32% | 121,43 | 120,89 | +0,45% | -3,35% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 29,37 | 29,13 | +0,82% | 0,00% | 120,69 | 120,14 | +0,45% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 39,32 | 39,02 | +0,77% | 0,00% | 120,71 | 120,35 | +0,30% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 83,42 | 82,49 | +1,13% | +2,01% | 342,80 | 340,22 | +0,76% | -9,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)