Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 47,51 | 47,24 | +0,57% | +26,90% | 195,23 | 194,84 | +0,20% | +12,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 63,44 | 63,31 | +0,21% | +36,25% | 194,76 | 195,27 | -0,26% | +11,83% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 46,12 | 45,86 | +0,57% | +26,29% | 189,52 | 189,15 | +0,20% | +11,65% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 61,58 | 61,46 | +0,20% | +35,61% | 189,05 | 189,56 | -0,27% | +11,30% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 49,68 | 49,43 | +0,51% | +9,36% | 204,15 | 203,87 | +0,14% | -3,32% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 66,33 | 66,25 | +0,12% | +17,42% | 203,63 | 204,34 | -0,34% | -3,63% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 48,30 | 48,05 | +0,52% | +8,81% | 198,48 | 198,18 | +0,15% | -3,80% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 12,32 | 12,29 | +0,24% | +7,13% | 50,63 | 50,69 | -0,12% | -5,28% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 16,45 | 16,47 | -0,12% | +15,03% | 50,50 | 50,80 | -0,58% | -5,59% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 12,32 | 12,29 | +0,24% | +6,57% | 50,63 | 50,69 | -0,12% | -5,78% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 16,45 | 16,47 | -0,12% | +14,47% | 50,50 | 50,80 | -0,58% | -6,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2004-12-22 | 346,20 | 344,35 | +0,54% | +6,12% | 1422,64 | 1420,24 | +0,17% | -6,18% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 263,18 | 261,77 | +0,54% | +3,22% | 1081,49 | 1079,64 | +0,17% | -8,74% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 125,33 | 125,33 | 0,00% | +4,26% | 515,02 | 516,91 | -0,37% | -7,82% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 16,97 | 16,96 | +0,06% | +17,20% | 69,73 | 69,95 | -0,31% | +3,62% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 19,11 | 19,02 | +0,47% | +21,41% | 78,53 | 78,45 | +0,11% | +7,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 17,31 | 17,26 | +0,29% | +37,82% | 71,13 | 71,19 | -0,08% | +21,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 16,82 | 16,77 | +0,30% | +37,08% | 69,12 | 69,17 | -0,07% | +21,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 12,84 | 12,79 | +0,39% | +18,12% | 52,76 | 52,75 | +0,02% | +4,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 6,16 | 6,14 | +0,33% | +8,26% | 25,31 | 25,32 | -0,04% | -4,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 5,97 | 5,94 | +0,51% | +7,57% | 24,53 | 24,50 | +0,14% | -4,90% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 9,40 | 9,33 | +0,75% | +17,21% | 38,63 | 38,48 | +0,38% | +3,62% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 7,54 | 7,49 | +0,67% | +13,55% | 30,98 | 30,89 | +0,30% | +0,40% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 16,41 | 16,48 | -0,42% | +43,95% | 67,43 | 67,97 | -0,79% | +27,27% | |
|
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 26,92 | 26,94 | -0,07% | 0,00% | 110,62 | 111,11 | -0,44% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 32,68 | 32,70 | -0,06% | +18,88% | 134,29 | 134,87 | -0,43% | +5,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 111,10 | 109,92 | +1,07% | +28,54% | 456,54 | 453,35 | +0,70% | +13,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 148,59 | 148,56 | +0,02% | +9,18% | 610,60 | 612,72 | -0,35% | -3,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 170,54 | 168,80 | +1,03% | +35,50% | 700,80 | 696,20 | +0,66% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 23,41 | 23,27 | +0,60% | +30,06% | 71,87 | 71,77 | +0,14% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 17,83 | 17,72 | +0,62% | +21,21% | 73,27 | 73,08 | +0,25% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 17,53 | 17,41 | +0,69% | +20,81% | 72,04 | 71,81 | +0,32% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 17,50 | 17,38 | +0,69% | +20,86% | 71,91 | 71,68 | +0,32% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 31,36 | 31,27 | +0,29% | +20,89% | 128,87 | 128,97 | -0,08% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 31,46 | 31,37 | +0,29% | 0,00% | 129,28 | 129,38 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 31,14 | 31,05 | +0,29% | +20,65% | 127,96 | 128,06 | -0,08% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 26,07 | 25,94 | +0,50% | +22,80% | 107,13 | 106,99 | +0,13% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 24,75 | 24,62 | +0,53% | +22,52% | 101,70 | 101,54 | +0,16% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 25,56 | 25,43 | +0,51% | +22,00% | 105,03 | 104,88 | +0,14% | +7,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)