Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 21,24 | 21,11 | +0,62% | +4,94% | 87,28 | 87,07 | +0,25% | -7,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 28,36 | 28,29 | +0,25% | +12,67% | 87,07 | 87,25 | -0,22% | -7,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 20,97 | 20,83 | +0,67% | +4,43% | 86,17 | 85,91 | +0,30% | -7,67% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 28,00 | 27,92 | +0,29% | +12,13% | 85,96 | 86,11 | -0,18% | -7,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 157,22 | 156,93 | +0,18% | +6,65% | 646,06 | 647,24 | -0,18% | -5,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 130,43 | 130,18 | +0,19% | +3,70% | 535,98 | 536,91 | -0,17% | -8,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 13,65 | 13,63 | +0,15% | 0,00% | 56,09 | 56,22 | -0,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 18,28 | 18,23 | +0,27% | +16,95% | 56,12 | 56,23 | -0,19% | -4,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 13,44 | 13,42 | +0,15% | +11,72% | 41,26 | 41,39 | -0,32% | -8,31% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 629,98 | 628,22 | +0,28% | +3,26% | 2588,78 | 2591,03 | -0,09% | -8,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)