Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 21,04 | 21,02 | +0,10% | +3,54% | 64,59 | 64,83 | -0,37% | -15,02% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 20,67 | 20,65 | +0,10% | +3,04% | 63,46 | 63,69 | -0,37% | -15,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 139,87 | 139,89 | -0,01% | +0,52% | 429,40 | 431,46 | -0,48% | -17,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 138,67 | 138,69 | -0,01% | +0,27% | 425,72 | 427,76 | -0,48% | -17,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,97% | 32,08 | 32,23 | -0,46% | -17,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 7,83 | 7,80 | +0,38% | -5,89% | 32,18 | 32,17 | +0,02% | -16,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,49% | 31,53 | 31,68 | -0,46% | -17,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 106,64 | 106,63 | +0,01% | +1,51% | 438,22 | 439,79 | -0,36% | -10,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 104,97 | 104,96 | +0,01% | +1,02% | 431,35 | 432,90 | -0,36% | -10,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +2,86% | 23,67 | 23,76 | -0,37% | -9,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 4,55 | 4,56 | -0,22% | -5,99% | 18,70 | 18,81 | -0,58% | -16,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,33% | 23,46 | 23,55 | -0,37% | -9,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)