Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 12,43 | 12,46 | -0,24% | +17,49% | 38,16 | 38,43 | -0,70% | -3,58% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 9,31 | 9,30 | +0,11% | +9,40% | 38,26 | 38,36 | -0,26% | -3,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 16,31 | 16,30 | +0,06% | +8,66% | 50,07 | 50,27 | -0,40% | -10,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 16,12 | 16,11 | +0,06% | +8,12% | 49,49 | 49,69 | -0,40% | -11,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | +8,94% | 30,67 | 30,78 | -0,36% | -10,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | +8,16% | 34,17 | 34,33 | -0,46% | -11,23% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 68,52 | 68,47 | +0,07% | +10,25% | 281,57 | 282,40 | -0,29% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 21,90 | 21,90 | 0,00% | 0,00% | 89,99 | 90,32 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 21,90 | 21,90 | 0,00% | 0,00% | 67,23 | 67,55 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 21,84 | 21,84 | 0,00% | 0,00% | 67,05 | 67,36 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-22 | 100,85 | 100,84 | +0,01% | 0,00% | 414,42 | 415,90 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-22 | 21,91 | 21,90 | +0,05% | 0,00% | 67,26 | 67,55 | -0,42% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)