Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-24 | 686,19 | 686,02 | +0,02% | +3,91% | 2082,79 | 2100,94 | -0,86% | -15,71% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-24 | 533,76 | 533,63 | +0,02% | -0,73% | 1620,12 | 1634,24 | -0,86% | -19,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 649,55 | 649,48 | +0,01% | +6,87% | 2652,24 | 2662,93 | -0,40% | -6,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 483,93 | 483,87 | +0,01% | +2,28% | 1975,98 | 1983,92 | -0,40% | -10,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 105,43 | 105,43 | 0,00% | 0,00% | 430,49 | 432,27 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 6,78 | 6,78 | 0,00% | +8,65% | 20,58 | 20,76 | -0,89% | -11,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-24 | 5,48 | 5,48 | 0,00% | +5,18% | 16,63 | 16,78 | -0,89% | -14,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 104,73 | 104,73 | 0,00% | 0,00% | 427,63 | 429,40 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | +8,37% | 20,43 | 20,61 | -0,89% | -12,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)