Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 10,75 | 10,80 | -0,46% | +5,39% | 43,89 | 44,28 | -0,87% | -7,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 13,77 | 13,77 | 0,00% | +10,07% | 41,80 | 42,17 | -0,89% | -10,71% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 14,35 | 14,35 | 0,00% | +10,90% | 43,56 | 43,95 | -0,89% | -10,04% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-23 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | 0,00% | 34,02 | 34,08 | -0,15% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 29,47 | 29,47 | 0,00% | +7,95% | 120,33 | 120,83 | -0,41% | -5,17% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 29,29 | 29,29 | 0,00% | 0,00% | 119,60 | 120,09 | -0,41% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 39,43 | 39,43 | 0,00% | 0,00% | 119,68 | 120,75 | -0,89% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 83,51 | 83,51 | 0,00% | +2,25% | 340,99 | 342,40 | -0,41% | -10,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)