Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 21,03 | 21,03 | 0,00% | +3,60% | 63,83 | 64,40 | -0,89% | -15,96% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 20,66 | 20,66 | 0,00% | +3,09% | 62,71 | 63,27 | -0,89% | -16,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 139,88 | 139,88 | 0,00% | +0,54% | 424,58 | 428,38 | -0,89% | -18,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 138,69 | 138,69 | 0,00% | +0,29% | 420,97 | 424,74 | -0,89% | -18,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,97% | 31,72 | 32,00 | -0,89% | -18,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 7,76 | 7,76 | 0,00% | -6,95% | 31,69 | 31,82 | -0,41% | -18,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-24 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,49% | 31,17 | 31,45 | -0,89% | -18,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 106,65 | 106,65 | 0,00% | +1,52% | 435,47 | 437,28 | -0,41% | -10,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 104,97 | 104,97 | 0,00% | +1,02% | 428,61 | 430,39 | -0,41% | -11,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +2,86% | 23,52 | 23,62 | -0,41% | -9,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 4,55 | 4,55 | 0,00% | -5,99% | 18,58 | 18,66 | -0,41% | -17,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-24 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,33% | 23,32 | 23,41 | -0,41% | -10,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)