Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 26,97 | 26,97 | 0,00% | +14,38% | 110,06 | 110,12 | -0,06% | +0,41% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 10,97 | 10,97 | 0,00% | +25,37% | 44,77 | 44,79 | -0,06% | +10,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +11,14% | 41,54 | 41,57 | -0,06% | -2,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 42,07 | 42,10 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 124,10 | 124,04 | +0,05% | +12,18% | 506,43 | 506,48 | -0,01% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 121,02 | 120,96 | +0,05% | +11,54% | 493,86 | 493,90 | -0,01% | -2,08% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 121,88 | 121,83 | +0,04% | +11,47% | 497,37 | 497,46 | -0,02% | -2,14% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 48,05 | 47,99 | +0,13% | +12,53% | 196,08 | 196,76 | -0,35% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 15,17 | 15,18 | -0,07% | +29,88% | 61,91 | 61,98 | -0,12% | +14,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 15,09 | 15,10 | -0,07% | +29,42% | 61,58 | 61,66 | -0,12% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 14,96 | 14,97 | -0,07% | +29,30% | 61,05 | 61,13 | -0,13% | +13,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)