Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-27 | 684,61 | 686,19 | -0,23% | +3,67% | 2063,41 | 2082,79 | -0,93% | -16,49% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-27 | 532,53 | 533,76 | -0,23% | -0,96% | 1605,05 | 1620,12 | -0,93% | -20,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 649,34 | 649,55 | -0,03% | +6,83% | 2649,83 | 2652,24 | -0,09% | -6,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 483,78 | 483,93 | -0,03% | +2,24% | 1974,21 | 1975,98 | -0,09% | -10,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 105,59 | 105,43 | +0,15% | 0,00% | 430,89 | 430,49 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 6,80 | 6,78 | +0,29% | +8,97% | 20,50 | 20,58 | -0,41% | -12,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-27 | 5,49 | 5,48 | +0,18% | +5,37% | 16,55 | 16,63 | -0,52% | -15,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 104,90 | 104,73 | +0,16% | 0,00% | 428,08 | 427,63 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 6,74 | 6,73 | +0,15% | +8,53% | 20,31 | 20,43 | -0,55% | -12,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)