Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | +5,39% | 43,87 | 43,89 | -0,06% | -7,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 13,71 | 13,77 | -0,44% | +9,59% | 41,32 | 41,80 | -1,13% | -11,72% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 14,28 | 14,35 | -0,49% | +10,36% | 43,04 | 43,56 | -1,19% | -11,10% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 11,12 | 11,11 | +0,09% | 0,00% | 33,52 | 34,02 | -1,50% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 29,32 | 29,47 | -0,51% | +7,40% | 119,65 | 120,33 | -0,57% | -5,71% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 29,13 | 29,29 | -0,55% | 0,00% | 118,87 | 119,60 | -0,60% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 39,42 | 39,43 | -0,03% | 0,00% | 118,81 | 119,68 | -0,73% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 82,64 | 83,51 | -1,04% | +1,19% | 337,24 | 340,99 | -1,10% | -11,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)