Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 11,59 | 11,56 | +0,26% | +12,09% | 47,30 | 47,20 | +0,20% | -1,60% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 15,68 | 15,56 | +0,77% | +22,21% | 47,26 | 47,23 | +0,06% | -1,55% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 30,54 | 30,51 | +0,10% | +12,57% | 124,63 | 124,58 | +0,04% | -1,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-12-27 | 21,49 | 21,38 | +0,51% | +12,69% | 124,84 | 124,72 | +0,10% | -0,87% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 41,32 | 41,06 | +0,63% | +22,76% | 124,54 | 124,63 | -0,07% | -1,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 30,30 | 30,27 | +0,10% | +12,14% | 123,65 | 123,60 | +0,04% | -1,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 59,59 | 59,68 | -0,15% | +14,64% | 243,18 | 243,69 | -0,21% | +0,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-12-27 | 41,94 | 41,83 | +0,26% | +14,81% | 243,65 | 244,02 | -0,15% | +0,99% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 80,63 | 80,33 | +0,37% | +25,01% | 243,02 | 243,83 | -0,33% | +0,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 57,94 | 58,03 | -0,16% | +14,06% | 236,44 | 236,95 | -0,21% | +0,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-12-27 | 40,78 | 40,67 | +0,27% | +14,23% | 236,91 | 237,25 | -0,15% | +0,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 12,68 | 12,67 | +0,08% | +14,54% | 51,74 | 51,73 | +0,02% | +0,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 17,25 | 17,15 | +0,58% | +25,18% | 51,99 | 52,06 | -0,12% | +0,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | +13,68% | 46,81 | 46,79 | +0,03% | -0,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 15,54 | 15,45 | +0,58% | +24,32% | 46,84 | 46,90 | -0,12% | -0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)