Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 21,03 | 21,03 | 0,00% | +3,60% | 63,38 | 63,83 | -0,70% | -16,55% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 20,65 | 20,66 | -0,05% | +3,04% | 62,24 | 62,71 | -0,75% | -16,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 139,93 | 139,88 | +0,04% | +0,58% | 421,75 | 424,58 | -0,67% | -18,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 138,72 | 138,69 | +0,02% | +0,31% | 418,10 | 420,97 | -0,68% | -19,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | +1,06% | 31,53 | 31,72 | -0,61% | -18,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 7,73 | 7,76 | -0,39% | -7,31% | 31,54 | 31,69 | -0,44% | -18,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-27 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,49% | 30,95 | 31,17 | -0,70% | -19,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 106,66 | 106,65 | +0,01% | +1,53% | 435,26 | 435,47 | -0,05% | -10,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 104,98 | 104,97 | +0,01% | +1,03% | 428,40 | 428,61 | -0,05% | -11,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +2,86% | 23,51 | 23,52 | -0,06% | -9,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 4,56 | 4,55 | +0,22% | -5,79% | 18,61 | 18,58 | +0,16% | -17,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-27 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,33% | 23,30 | 23,32 | -0,06% | -10,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)