Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 26,99 | 26,97 | +0,07% | +14,46% | 110,17 | 110,06 | +0,10% | +0,51% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 10,99 | 10,97 | +0,18% | +25,60% | 44,86 | 44,77 | +0,20% | +10,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +11,14% | 41,55 | 41,54 | +0,02% | -2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 42,08 | 42,07 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 123,97 | 124,10 | -0,10% | +12,06% | 506,01 | 506,43 | -0,08% | -1,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 120,89 | 121,02 | -0,11% | +11,42% | 493,44 | 493,86 | -0,09% | -2,16% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 121,75 | 121,88 | -0,11% | +11,35% | 496,95 | 497,37 | -0,08% | -2,22% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 48,05 | 48,05 | 0,00% | +12,53% | 196,13 | 196,08 | +0,02% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 15,21 | 15,17 | +0,26% | +30,22% | 62,08 | 61,91 | +0,29% | +14,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 15,13 | 15,09 | +0,27% | +29,76% | 61,76 | 61,58 | +0,29% | +13,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 15,00 | 14,96 | +0,27% | +29,65% | 61,23 | 61,05 | +0,29% | +13,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)