Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-28 | 684,60 | 684,61 | 0,00% | +3,67% | 2065,92 | 2063,41 | +0,12% | -16,39% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-28 | 532,53 | 532,53 | 0,00% | -0,96% | 1607,02 | 1605,05 | +0,12% | -20,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 647,30 | 649,34 | -0,31% | +6,50% | 2642,08 | 2649,83 | -0,29% | -6,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 482,25 | 483,78 | -0,32% | +1,92% | 1968,40 | 1974,21 | -0,29% | -10,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 105,81 | 105,59 | +0,21% | 0,00% | 431,88 | 430,89 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 6,81 | 6,80 | +0,15% | +9,13% | 20,55 | 20,50 | +0,27% | -11,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-28 | 5,50 | 5,49 | +0,18% | +5,57% | 16,60 | 16,55 | +0,30% | -14,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 105,11 | 104,90 | +0,20% | 0,00% | 429,03 | 428,08 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 6,76 | 6,74 | +0,30% | +8,86% | 20,40 | 20,31 | +0,42% | -12,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)