Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 20,98 | 21,03 | -0,24% | +3,35% | 63,31 | 63,38 | -0,12% | -16,65% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 20,60 | 20,65 | -0,24% | +2,79% | 62,16 | 62,24 | -0,12% | -17,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 139,93 | 139,93 | 0,00% | +0,58% | 422,27 | 421,75 | +0,12% | -18,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 138,73 | 138,72 | +0,01% | +0,32% | 418,65 | 418,10 | +0,13% | -19,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 10,45 | 10,46 | -0,10% | +0,97% | 31,54 | 31,53 | +0,03% | -18,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 7,67 | 7,73 | -0,78% | -8,03% | 31,31 | 31,54 | -0,75% | -19,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,49% | 30,99 | 30,95 | +0,12% | -18,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 106,67 | 106,66 | +0,01% | +1,54% | 435,39 | 435,26 | +0,03% | -10,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 104,98 | 104,98 | 0,00% | +1,03% | 428,50 | 428,40 | +0,02% | -11,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +3,04% | 23,55 | 23,51 | +0,20% | -9,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 4,56 | 4,56 | 0,00% | -5,79% | 18,61 | 18,61 | +0,02% | -17,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 5,72 | 5,71 | +0,18% | +2,51% | 23,35 | 23,30 | +0,20% | -9,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)