Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 12,70 | 12,61 | +0,71% | +19,47% | 38,32 | 38,01 | +0,84% | -3,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 9,32 | 9,32 | 0,00% | +8,75% | 38,04 | 38,03 | +0,02% | -4,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 16,33 | 16,33 | 0,00% | +8,72% | 49,28 | 49,22 | +0,12% | -12,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 16,14 | 16,13 | +0,06% | +8,18% | 48,71 | 48,62 | +0,18% | -12,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | +8,71% | 30,15 | 30,11 | +0,12% | -12,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | +8,06% | 33,59 | 33,55 | +0,12% | -13,12% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 68,52 | 68,54 | -0,03% | +10,14% | 279,68 | 279,70 | -0,01% | -3,44% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 21,90 | 21,90 | 0,00% | 0,00% | 89,39 | 89,37 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 21,91 | 21,90 | +0,05% | 0,00% | 66,12 | 66,01 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 21,85 | 21,84 | +0,05% | 0,00% | 65,94 | 65,83 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-28 | 100,83 | 100,84 | -0,01% | 0,00% | 411,56 | 411,51 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-28 | 21,92 | 21,91 | +0,05% | 0,00% | 66,15 | 66,04 | +0,17% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)