Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus | PLN | 2004-12-29 | 1094,41 | 1094,22 | +0,02% | +5,93% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 2004-12-29 | 202,73 | 202,73 | 0,00% | +4,53% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2004-12-29 | 8,91 | 9,05 | -1,55% | -19,80% | - | - | - | - |