Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-29 | 683,22 | 684,60 | -0,20% | +3,26% | 2030,26 | 2065,92 | -1,73% | -18,25% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-29 | 531,45 | 532,53 | -0,20% | -1,35% | 1579,26 | 1607,02 | -1,73% | -21,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 646,56 | 647,30 | -0,11% | +6,35% | 2619,73 | 2642,08 | -0,85% | -7,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 481,70 | 482,25 | -0,11% | +1,77% | 1951,75 | 1968,40 | -0,85% | -11,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 105,33 | 105,81 | -0,45% | 0,00% | 426,78 | 431,88 | -1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 6,78 | 6,81 | -0,44% | +8,48% | 20,15 | 20,55 | -1,96% | -14,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-29 | 5,48 | 5,50 | -0,36% | +4,98% | 16,28 | 16,60 | -1,89% | -16,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 104,64 | 105,11 | -0,45% | 0,00% | 423,98 | 429,03 | -1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 6,73 | 6,76 | -0,44% | +8,20% | 20,00 | 20,40 | -1,96% | -14,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)